首页 > 基金> 南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)
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南方中债1-5年国开行债券指数A

(008256)
净值：
1.0688
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1908 2026-06-09
  • 净值走势
南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.0688-0.03%
2026-06-081.0691-0.02%
2026-06-051.0693-0.02%
2026-06-041.06950.04%
2026-06-031.0691-0.04%
2026-06-021.06950.01%
2026-06-011.06940.07%
2026-05-291.06870.01%
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基金情况

基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.34亿元 份额规模 25.8107亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.51%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.140.013,355,826,969.67
2025-12-31-130.520.013,640,997,984.59
2025-09-30-134.010.076,628,932,658.91
2025-06-30-123.380.099,889,426,029.37
2025-03-31-115.001.298,860,098,669.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-杜才超8958.59
2020-05-222023-12-29朱佳131610.80
2020-04-172022-01-14夏晨曦6375.53
2020-04-172025-03-28董浩180617.21
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