首页 - 基金 - 南方1-5年国开债A(008256) - 基金净值
南方1-5年国开债A(008256)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0023 1.0803
2 2023-02-10 1.0020 1.0800
3 2023-02-03 1.0018 1.0798
4 2023-01-20 1.0003 1.0783
5 2023-01-19 1.0002 1.0782
6 2023-01-13 1.0004 1.0784
7 2023-01-12 1.0128 1.0788
8 2023-01-11 1.0127 1.0787
9 2023-01-10 1.0118 1.0778
10 2023-01-09 1.0131 1.0791
11 2023-01-06 1.0131 1.0791
12 2023-01-05 1.0139 1.0799
13 2023-01-04 1.0145 1.0805
14 2023-01-03 1.0141 1.0801
15 2022-12-31 1.0140 1.0800
16 2022-12-30 1.0139 1.0799
17 2022-12-29 1.0133 1.0793
18 2022-12-28 1.0121 1.0781
19 2022-12-27 1.0114 1.0774
20 2022-12-26 1.0118 1.0778
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