南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,635,440.32 |
140,233,256.19 |
145,087,634.22 |
28,396,131.31 |
| 本期利润 |
-30,050,091.38 |
3,451,751.02 |
238,998,163.20 |
43,371,946.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
0.04 |
7.39 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
0.42 |
6.72 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
149,562,006.59 |
379,156,643.47 |
326,792,540.13 |
43,954,958.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,621,832,818.23 |
7,326,589,570.23 |
9,557,624,577.02 |
3,051,627,777.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.22 |
18.87 |
18.37 |
14.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
