南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,067,130.94 |
137,635,440.32 |
140,233,256.19 |
145,087,634.22 |
| 本期利润 |
61,438,880.56 |
-30,050,091.38 |
3,451,751.02 |
238,998,163.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
-0.45 |
0.04 |
7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
-0.13 |
0.42 |
6.72 |
| 期末可供分配利润 |
110,237,105.20 |
149,562,006.59 |
379,156,643.47 |
326,792,540.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,880,416,934.02 |
3,621,832,818.23 |
7,326,589,570.23 |
9,557,624,577.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.75 |
18.22 |
18.87 |
18.37 |
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