基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)(008285) |
净值：
0.1752
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.1752 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 303,200.00 | 114,870,809.83 | 8.88 |
| 01801 | 信达生物 | 1,484,000.00 | 102,598,684.72 | 7.93 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,418,000.00 | 87,135,975.93 | 6.74 |
| 07630 | 英派药业-B | 2,463,200.00 | 77,189,997.95 | 5.97 |
| 09606 | 映恩生物-B | 486,400.00 | 76,550,244.86 | 5.92 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,809,000.00 | 73,438,212.84 | 5.68 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 1,168,700.00 | 65,370,790.39 | 5.06 |
| 03696 | 英矽智能 | 1,829,000.00 | 62,939,458.38 | 4.87 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 1,635,200.00 | 61,634,834.61 | 4.77 |
| 01530 | 三生制药 | 2,219,500.00 | 32,559,642.18 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 1,095,136,125.10 | 84.69 | 94.18 |
| 其他-GICS未分类 | 61,634,834.61 | 4.77 | 5.30 |
| 材料 | 6,077,678.63 | 0.47 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.62 | - | 8.68 | 1,293,044,028.46 |
| 2026-03-31 | 91.91 | - | 7.26 | 1,647,579,242.01 |
| 2025-12-31 | 89.65 | - | 8.44 | 1,622,345,046.24 |
| 2025-09-30 | 92.88 | - | 13.26 | 2,066,776,308.99 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 9.30 | 1,286,614,606.55 |
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