基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)(008285) |
净值：
0.1583
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.1583 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 340,200.00 | 138,174,611.40 | 8.39 |
| 01801 | 信达生物 | 1,484,000.00 | 111,244,283.22 | 6.75 |
| 09606 | 映恩生物-B | 407,300.00 | 106,089,532.83 | 6.44 |
| 03696 | 英矽智能 | 1,939,000.00 | 92,092,444.34 | 5.59 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,852,000.00 | 89,344,792.24 | 5.42 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,717,500.00 | 83,936,427.69 | 5.09 |
| 09995 | 荣昌生物 | 778,000.00 | 65,808,382.58 | 3.99 |
| 01093 | 石药集团 | 7,186,000.00 | 57,738,396.17 | 3.50 |
| 01530 | 三生制药 | 2,765,500.00 | 55,282,311.81 | 3.36 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 895,300.00 | 55,137,733.17 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 1,506,781,720.92 | 91.45 | 98.82 |
| 必需消费品 | 18,007,141.89 | 1.09 | 1.18 |
| 非必需消费品 | 6,922.20 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.91 | - | 7.26 | 1,647,579,242.01 |
| 2025-12-31 | 89.65 | - | 8.44 | 1,622,345,046.24 |
| 2025-09-30 | 92.88 | - | 13.26 | 2,066,776,308.99 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 9.30 | 1,286,614,606.55 |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 10.37 | 1,024,697,322.65 |
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