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易方达全球医药行业混合(QDII)美元

(008285)

净值:
0.2474
日增长率:
-1.08%
累计净值:0.2474 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-130.2474-1.08%
2021-05-120.25011.87%
2021-05-110.24550.04%
2021-05-100.2454-0.93%
2021-05-070.2477-1.71%
2021-05-060.2520-3.08%
2021-04-300.2600-0.31%
2021-04-290.2608-0.46%
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基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0142亿元
最近分红 易方达全球医药行业混合(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 330/487
最近一月 12.66% 1/487
最近三月 -7.58% 315/487
最近六月 28.45% 24/487
最近一年 60.55% 21/487
今年以来 14.17% 29/487
成立以来 70.27% 69/487
基金简称 单位净值 日增长率
中证证券1.06217.27%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)1.22306.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300298三诺生物183.015664.094.71制造业
600276恒瑞医药139.4912528.969.67制造业
603259药明康德123.3612521.209.66科学研究和技术服务业
603259药明康德89.8312101.839.79科学研究和技术服务业
300015爱尔眼科88.746645.745.37卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健108521.4690.33
未分类2027.731.69
原材料1507.731.25
日常消费品203.110.17
工业8.330.01
其他7869.006.55
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103081.0184.88
存托凭证9203.637.58
基金投资0.000.00
债券132.780.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8784.097.23
其他各项资产244.990.20
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨桢霄
  • 基金公告
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