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易方达全球医药行业混合(QDII)美元

(008285)

净值:
0.1267
日增长率:
0.88%
累计净值:0.1267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-280.12670.88%
2022-11-250.1256-1.72%
2022-11-240.12780.31%
2022-11-230.1274-1.24%
2022-11-220.1290-3.01%
2022-11-210.1330-1.70%
2022-11-180.1353-0.44%
2022-11-160.13681.33%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0510亿元
最近分红 易方达全球医药行业混合(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.96% 854/998
最近一月 9.42% 86/998
最近三月 3.90% 46/998
最近六月 18.99% 7/998
最近一年 -45.48% 569/998
今年以来 -32.17% 880/998
成立以来 -12.04% 765/998
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300298三诺生物183.015664.094.71制造业
600276恒瑞医药139.4912528.969.67制造业
603259药明康德123.3612521.209.66科学研究和技术服务业
603259药明康德89.8312101.839.79科学研究和技术服务业
300015爱尔眼科88.746645.745.37卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
未分类56.640.06
其他94350.3299.94
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78752.9986.09
存托凭证300.210.33
基金投资0.000.00
债券138.110.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12148.1213.28
其他各项资产137.120.15
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨桢霄
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