易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)(008285)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-35,979,562.36 |
174,667,681.63 |
76,878,052.89 |
-391,393,239.38 |
| 本期利润 |
-75,460,845.64 |
542,963,574.87 |
398,276,994.86 |
-159,968,674.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.56 |
0.38 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.36 |
50.84 |
44.17 |
-17.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.05 |
71.15 |
53.47 |
-14.92 |
| 期末可供分配利润 |
100,699,780.29 |
191,295,248.69 |
100,694,876.81 |
-322,120,008.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.23 |
0.11 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
855,472,745.12 |
1,028,725,602.57 |
1,057,156,980.29 |
829,072,888.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.23 |
1.11 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.34 |
23.26 |
10.53 |
-27.98 |
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