首页 >
基金>
华安现代生活混合(008290)
华安现代生活混合
(008290)
|
|
|
累计净值：0.8984
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 0.8984 | -2.91% |
| 2026-11-12 | 0.9253 | -1.90% |
| 2026-11-11 | 0.9432 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 0.9447 | 1.13% |
| 2026-11-09 | 0.9341 | -1.24% |
| 2026-11-06 | 0.9458 | -3.88% |
| 2026-11-05 | 0.9840 | 2.14% |
| 2026-11-04 | 0.9634 | 4.90% |
|
基金全称
|
华安现代生活混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
申坤
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.44亿元
|
份额规模
|
1.3190亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.01%
|
|
最近一月
|
-12.56%
|
|
最近三月
|
-24.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-21.21%
|
|
最近两年
|
4.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 153,500.00 | 7,991,697.06 | 5.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 6,467,520.00 | 4.50 |
| 300502 | 新易盛 | 16,400.00 | 6,379,600.00 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,700.00 | 5,068,712.57 | 3.53 |
| 03696 | 英矽智能 | 90,000.00 | 4,643,193.78 | 3.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,000.00 | 4,206,990.00 | 2.93 |
| 01347 | 华虹宏力 | 46,000.00 | 4,161,963.53 | 2.90 |
| 601231 | 环旭电子 | 174,332.00 | 4,138,641.68 | 2.88 |
| 01112 | H&H国际控股 | 219,000.00 | 3,628,283.81 | 2.52 |
| 002832 | 比音勒芬 | 123,500.00 | 3,202,355.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,585,645.63 | 58.14 | 93.72 |
| 金融业 | 2,026,695.00 | 1.41 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,460,112.00 | 1.02 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,383,300.00 | 0.96 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 726,648.00 | 0.51 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.04 | 3.52 | 12.34 | 143,759,532.37 |
| 2026-06-30 | 91.54 | 2.50 | 6.61 | 202,078,886.37 |
| 2026-03-31 | 90.18 | 2.47 | 7.63 | 203,622,393.23 |
| 2025-12-31 | 92.27 | 0.63 | 10.65 | 222,940,130.80 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.91 | 3.21 | 229,537,635.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-21 | - | 申坤 | 55 | -22.28 |
| 2023-10-23 | 2026-09-21 | 刘淑生 | 1064 | 39.00 |
| 2020-04-26 | 2023-10-23 | 饶晓鹏 | 1275 | -16.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
