基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现代生活混合(008290) |
净值：
1.1836
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1836 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,400.00 | 15,828,038.30 | 7.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 192,000.00 | 14,908,487.04 | 7.38 |
| 603518 | 锦泓集团 | 1,569,400.00 | 11,221,210.00 | 5.55 |
| 01347 | 华虹宏力 | 46,000.00 | 8,597,950.16 | 4.25 |
| 002922 | 伊戈尔 | 247,900.00 | 8,131,120.00 | 4.02 |
| 002606 | 大连电瓷 | 583,900.00 | 7,830,099.00 | 3.87 |
| 002028 | 思源电气 | 44,800.00 | 7,750,400.00 | 3.84 |
| 601231 | 环旭电子 | 213,932.00 | 6,931,396.80 | 3.43 |
| 01776 | 广发证券 | 420,000.00 | 6,197,799.09 | 3.07 |
| 001389 | 广合科技 | 22,000.00 | 5,219,500.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,155,131.42 | 48.08 | 84.34 |
| 金融业 | 17,416,802.00 | 8.62 | 15.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,060.25 | 0.20 | 0.34 |
| 采矿业 | 226,100.00 | 0.11 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.54 | 2.50 | 6.61 | 202,078,886.37 |
| 2026-03-31 | 90.18 | 2.47 | 7.63 | 203,622,393.23 |
| 2025-12-31 | 92.27 | 0.63 | 10.65 | 222,940,130.80 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.91 | 3.21 | 229,537,635.30 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 2.71 | 7.74 | 193,691,534.90 |
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