基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现代生活混合(008290) |
净值：
1.1203
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：1.1203 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603518 | 锦泓集团 | 2,125,600.00 | 20,703,344.00 | 9.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,100.00 | 17,009,091.29 | 7.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 341,800.00 | 16,851,054.45 | 7.34 |
| 002345 | 潮宏基 | 981,700.00 | 14,028,493.00 | 6.11 |
| 603988 | 中电电机 | 376,900.00 | 10,587,121.00 | 4.61 |
| 01347 | 华虹半导体 | 139,000.00 | 10,152,337.60 | 4.42 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 47,780.00 | 9,797,542.62 | 4.27 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 932,700.00 | 9,588,156.00 | 4.18 |
| 06060 | 众安在线 | 392,200.00 | 6,298,464.60 | 2.74 |
| 02273 | 固生堂 | 218,800.00 | 6,180,575.14 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,474,066.56 | 33.32 | 67.99 |
| 批发和零售业 | 13,105,044.00 | 5.71 | 11.65 |
| 金融业 | 11,049,300.00 | 4.81 | 9.82 |
| 采矿业 | 3,313,422.00 | 1.44 | 2.95 |
| 卫生和社会工作 | 3,229,596.00 | 1.41 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,368,090.72 | 1.03 | 2.11 |
| 建筑业 | 2,274,000.00 | 0.99 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,500.00 | 0.29 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.91 | 3.21 | 229,537,635.30 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 2.71 | 7.74 | 193,691,534.90 |
| 2025-03-31 | 94.32 | 2.99 | 5.20 | 174,717,742.04 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 1.08 | 8.84 | 169,545,639.68 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 0.98 | 6.03 | 176,016,656.89 |
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