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利润分配表

基金公告

华安现代生活混合(008290)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,382,937.21	4,787,290.50	-13,757,171.49	-46,355,977.81
利息合计	18,887.89	39,097.43	16,375.97	73,592.01
其中：存款利息收入	18,887.89	39,097.43	16,375.97	73,592.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,308,084.79	908,544.47	-823,077.01	-46,348,079.89
其中：股票投资收益	24,096,909.82	-1,612,521.25	-2,435,955.33	-48,254,874.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,943.10	50,803.25	45,329.69	-90,770.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,185,231.87	2,470,262.47	1,567,548.63	1,997,564.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,049,574.72	3,826,856.85	-12,953,626.17	-162,391.39
其他收入	6,389.81	12,791.75	3,155.72	80,901.46
费用	1,317,710.00	2,535,317.65	1,310,900.94	3,808,860.55
管理人报酬	1,047,477.80	2,009,310.23	1,037,124.42	3,076,526.25
基金托管费	174,579.60	334,885.04	172,854.09	512,754.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,652.60	191,122.38	100,922.43	219,576.80
利润总额	30,065,227.21	2,251,972.85	-15,068,072.43	-50,164,838.36

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