华安现代生活混合(008290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安现代生活混合(008290)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,554,731.91	53,997,967.54	31,382,937.21	4,787,290.50
利息合计	24,536.18	42,840.14	18,887.89	39,097.43
其中：存款利息收入	24,536.18	42,840.14	18,887.89	39,097.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,338,790.67	60,140,079.29	25,308,084.79	908,544.47
其中：股票投资收益	31,332,594.36	58,408,569.23	24,096,909.82	-1,612,521.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,034.68	57,070.56	25,943.10	50,803.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	977,161.63	1,674,439.50	1,185,231.87	2,470,262.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,824,071.67	-6,298,470.35	6,049,574.72	3,826,856.85
其他收入	15,476.73	113,518.46	6,389.81	12,791.75
费用	1,630,240.36	3,004,359.49	1,317,710.00	2,535,317.65
管理人报酬	1,314,616.37	2,400,273.27	1,047,477.80	2,009,310.23
基金托管费	219,102.75	400,045.51	174,579.60	334,885.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,416.64	204,028.76	95,652.60	191,122.38
利润总额	25,924,491.55	50,993,608.05	30,065,227.21	2,251,972.85

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