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基金公告

华安现代生活混合(008290)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	652,498.25	8,328,907.26	2,338,504.91	4,963,676.44
存出保证金	94,182.94	83,022.49	63,263.35	57,176.65
交易性金融资产	190,043,817.27	207,120,538.22	180,566,834.40	160,782,147.51
其中：股票投资	184,991,355.63	205,715,989.56	175,320,174.02	158,947,747.29
债券投资	5,052,461.64	1,404,548.66	5,246,660.38	1,834,400.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,423,908.84	1,830,766.59	1,169,894.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	232,757.56	-	65,510.52	-
应收申购款	3,265.95	7,422.39	53,595.64	7,198.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	203,731,101.34	233,367,567.04	197,562,509.48	176,998,888.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	390,806.38	9,202,277.57	3,090,459.65	6,750,696.32
应付赎回款	698,667.23	471,151.50	141,869.17	96,016.17
应付管理人报酬	197,059.94	200,752.92	186,827.82	173,308.05
应付托管费	32,843.30	33,458.80	31,138.00	28,884.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	185.14	53.46	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	332,652.98	519,741.99	420,679.94	404,343.36
负债合计	1,652,214.97	10,427,436.24	3,870,974.58	7,453,248.57
所有者权益
实收基金	159,864,924.13	197,661,928.42	186,927,266.35	193,598,107.91
未分配利润	42,213,962.24	25,278,202.38	6,764,268.55	-24,052,468.23
所有者权益合计	202,078,886.37	222,940,130.80	193,691,534.90	169,545,639.68
负债及所有者权益总计	203,731,101.34	233,367,567.04	197,562,509.48	176,998,888.25

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