首页 > 基金> 广发汇利一年定期开放债券(008296)
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广发汇利一年定期开放债券

(008296)
净值：
1.0388
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2480 2026-08-14
  • 净值走势
广发汇利一年定期开放债券(008296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03880.03%
2026-08-071.03850.07%
2026-07-311.03780.11%
2026-07-241.03670.12%
2026-07-171.0355-0.01%
2026-07-101.0356-0.06%
2026-07-031.0362-0.03%
2026-06-301.03650.06%
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基金情况

基金全称 广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 张芊 宋倩倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.48亿元 份额规模 43.8827亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.31%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.880.764,548,317,503.46
2026-03-31-125.010.864,513,286,099.61
2025-12-31-116.630.744,475,501,472.61
2025-09-30-133.020.864,471,469,285.32
2025-06-30-132.840.974,550,978,053.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-宋倩倩2351.91
2019-12-26-张芊242526.92
2021-08-272025-12-24洪志158016.02
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