基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇利一年定期开放债券(008296) |
净值：
1.0300
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2392 | 2026-03-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 116.63 | 0.74 | 4,475,501,472.61 |
| 2025-09-30 | - | 133.02 | 0.86 | 4,471,469,285.32 |
| 2025-06-30 | - | 132.84 | 0.97 | 4,550,978,053.58 |
| 2025-03-31 | - | 127.44 | 1.02 | 4,480,412,030.37 |
| 2024-12-31 | - | 136.99 | 0.57 | 3,485,650,081.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-24 | - | 宋倩倩 | 82 | 1.05 |
| 2019-12-26 | - | 张芊 | 2272 | 25.84 |
| 2021-08-27 | 2025-12-24 | 洪志 | 1580 | 16.02 |
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