广发汇利一年定期开放债券(008296)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇利一年定期开放债券(008296)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	86,557,168.80	107,729,507.46	87,828,348.27	190,669,286.81
利息合计	284,187.45	551,876.69	278,436.12	493,943.54
其中：存款利息收入	262,485.64	414,715.57	174,311.87	493,943.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,701.81	137,161.12	104,124.25	-
投资收益合计	69,547,326.85	163,463,931.29	84,074,364.23	140,883,107.15
其中：股票投资收益	646,091.48	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,901,235.37	165,551,566.46	86,095,856.60	160,522,998.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-2,087,635.17	-2,021,492.37	-19,639,891.05
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,725,654.50	-56,286,550.52	3,475,547.92	49,290,736.12
其他收入	-	250.00	-	1,500.00
费用	13,741,137.00	42,325,788.17	22,496,351.20	39,862,141.02
管理人报酬	6,732,572.75	12,905,773.17	6,093,225.78	9,938,701.45
基金托管费	1,122,095.43	2,924,089.28	1,788,664.75	3,312,900.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,583,156.28	25,785,232.38	14,249,253.46	25,921,061.03
其中：卖出回购金融资产支出	5,583,156.28	25,785,232.38	14,249,253.46	25,921,061.03
其他费用	116,937.62	245,233.66	133,088.59	254,269.58
利润总额	72,816,031.80	65,403,719.29	65,331,997.07	150,807,145.79

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