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广发汇利一年定期开放债券(008296)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0092 1.1271
2 2023-02-03 1.0070 1.1249
3 2023-01-13 1.0040 1.1219
4 2023-01-12 1.0043 1.1222
5 2023-01-11 1.0039 1.1218
6 2023-01-06 1.0056 1.1235
7 2022-12-31 1.0025 1.1204
8 2022-12-30 1.0024 1.1203
9 2022-12-23 0.9996 1.1175
10 2022-12-16 0.9937 1.1116
11 2022-12-09 0.9965 1.1144
12 2022-12-02 1.0017 1.1196
13 2022-11-25 1.0033 1.1212
14 2022-11-23 1.0017 1.1196
15 2022-11-22 1.0408 1.1188
16 2022-11-11 1.0438 1.1218
17 2022-11-04 1.0424 1.1204
18 2022-10-28 1.0481 1.1261
19 2022-10-27 1.0479 1.1259
20 2022-10-26 1.0854 1.1254
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