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大摩量化配置混合C(008305)
大摩量化配置混合C
(008305)
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累计净值：1.1260
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1260 | -0.62% |
| 2026-08-12 | 1.1330 | -0.44% |
| 2026-08-11 | 1.1380 | -0.61% |
| 2026-08-10 | 1.1450 | 0.97% |
| 2026-08-07 | 1.1340 | -0.26% |
| 2026-08-06 | 1.1370 | -0.44% |
| 2026-08-05 | 1.1420 | -0.35% |
| 2026-08-04 | 1.1460 | -1.12% |
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基金全称
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摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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2.95%
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最近三月
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-4.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.76%
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最近两年
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16.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601000 | 唐山港 | 398,400.00 | 1,653,360.00 | 2.64 |
| 002415 | 海康威视 | 48,200.00 | 1,648,440.00 | 2.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 59,280.00 | 1,589,296.80 | 2.54 |
| 600886 | 国投电力 | 118,300.00 | 1,574,573.00 | 2.51 |
| 600901 | 江苏金租 | 263,600.00 | 1,515,700.00 | 2.42 |
| 601857 | 中国石油 | 170,800.00 | 1,482,544.00 | 2.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 61,200.00 | 1,466,352.00 | 2.34 |
| 600998 | 九州通 | 309,600.00 | 1,452,024.00 | 2.32 |
| 600039 | 四川路桥 | 181,300.00 | 1,417,766.00 | 2.26 |
| 002032 | 苏泊尔 | 34,400.00 | 1,362,240.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,528,568.60 | 51.95 | 55.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,595,515.00 | 13.73 | 14.79 |
| 金融业 | 5,036,624.00 | 8.04 | 8.67 |
| 采矿业 | 3,998,943.00 | 6.39 | 6.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,201,939.00 | 5.11 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 1,452,024.00 | 2.32 | 2.50 |
| 建筑业 | 1,417,766.00 | 2.26 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 656,904.00 | 1.05 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626,040.00 | 1.00 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 590,400.00 | 0.94 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.79 | 5.82 | 0.63 | 62,620,658.62 |
| 2026-03-31 | 93.43 | 4.59 | 2.37 | 79,186,174.44 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 4.50 | 2.72 | 80,481,088.58 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 4.39 | 2.43 | 83,117,610.49 |
| 2025-06-30 | 93.21 | 4.60 | 3.75 | 79,021,699.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-05 | - | 余斌 | 985 | -9.40 |
| 2021-03-24 | 2023-12-11 | 王联欣 | 992 | -42.80 |
| 2019-12-18 | 2022-11-18 | 陈健夫 | 1066 | -3.99 |
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