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大摩量化配置混合C(008305)
大摩量化配置混合C
(008305)
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累计净值：1.1940
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1940 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1950 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.1950 | 1.70% |
| 2026-02-03 | 1.1750 | 0.95% |
| 2026-02-02 | 1.1640 | -2.51% |
| 2026-01-30 | 1.1940 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 1.2010 | 0.17% |
| 2026-01-28 | 1.1990 | 0.42% |
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基金全称
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摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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3.20%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.47%
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最近两年
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25.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 84,000.00 | 2,223,480.00 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 28,100.00 | 2,196,015.00 | 2.73 |
| 000429 | 粤高速A | 181,900.00 | 2,142,782.00 | 2.66 |
| 601088 | 中国神华 | 52,800.00 | 2,138,400.00 | 2.66 |
| 601398 | 工商银行 | 246,900.00 | 1,957,917.00 | 2.43 |
| 001286 | 陕西能源 | 201,300.00 | 1,874,103.00 | 2.33 |
| 600642 | 申能股份 | 237,700.00 | 1,849,306.00 | 2.30 |
| 603565 | 中谷物流 | 174,500.00 | 1,751,980.00 | 2.18 |
| 600901 | 江苏金租 | 253,800.00 | 1,553,256.00 | 1.93 |
| 600273 | 嘉化能源 | 167,500.00 | 1,463,950.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,252,704.00 | 45.04 | 48.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,323,214.00 | 16.55 | 17.75 |
| 金融业 | 9,043,243.00 | 11.24 | 12.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,634,808.00 | 8.24 | 8.84 |
| 采矿业 | 5,404,845.00 | 6.72 | 7.20 |
| 批发和零售业 | 2,280,898.80 | 2.83 | 3.04 |
| 房地产业 | 848,904.00 | 1.05 | 1.13 |
| 建筑业 | 557,200.00 | 0.69 | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,620.00 | 0.35 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 236,577.00 | 0.29 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,204.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.26 | 4.50 | 2.72 | 80,481,088.58 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 4.39 | 2.43 | 83,117,610.49 |
| 2025-06-30 | 93.21 | 4.60 | 3.75 | 79,021,699.13 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.32 | 2.61 | 83,754,663.24 |
| 2024-12-31 | 93.67 | 4.08 | 2.58 | 88,528,266.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-05 | - | 余斌 | 796 | -3.24 |
| 2021-03-24 | 2023-12-11 | 王联欣 | 992 | -42.80 |
| 2019-12-18 | 2022-11-18 | 陈健夫 | 1066 | -3.99 |
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