大摩量化配置混合C(008305)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,346,267.83 |
-2,988,442.98 |
-9,577,560.91 |
-16,225,718.42 |
| 利息合计 |
8,487.48 |
5,019.95 |
60,316.19 |
32,957.60 |
| 其中：存款利息收入 |
8,487.48 |
5,019.95 |
60,316.19 |
32,957.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,351,486.48 |
2,911,729.45 |
-16,255,406.71 |
-17,924,901.21 |
| 其中：股票投资收益 |
8,721,817.31 |
1,167,065.09 |
-19,236,391.96 |
-19,167,166.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
44,732.47 |
23,743.23 |
17,940.95 |
15,317.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,584,936.70 |
1,720,921.13 |
2,963,044.30 |
1,226,948.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,017,573.26 |
-5,907,326.65 |
6,611,806.28 |
1,662,174.58 |
| 其他收入 |
3,867.13 |
2,134.27 |
5,723.33 |
4,050.61 |
| 费用 |
1,314,399.88 |
650,058.74 |
1,385,861.18 |
727,855.72 |
| 管理人报酬 |
988,579.34 |
488,837.52 |
1,050,351.75 |
529,612.61 |
| 基金托管费 |
164,763.26 |
81,472.92 |
175,058.63 |
88,268.81 |
| 销售服务费 |
951.93 |
229.36 |
575.58 |
331.42 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,105.35 |
79,518.94 |
159,875.22 |
109,642.88 |
| 利润总额 |
5,031,867.95 |
-3,638,501.72 |
-10,963,422.09 |
-16,953,574.14 |
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