大摩量化配置混合C(008305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩量化配置混合C(008305)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,005,917.49	6,346,267.83	-2,988,442.98	-9,577,560.91
利息合计	3,674.42	8,487.48	5,019.95	60,316.19
其中：存款利息收入	3,674.42	8,487.48	5,019.95	60,316.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,855,016.74	11,351,486.48	2,911,729.45	-16,255,406.71
其中：股票投资收益	677,288.15	8,721,817.31	1,167,065.09	-19,236,391.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,743.24	44,732.47	23,743.23	17,940.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,153,985.35	2,584,936.70	1,720,921.13	2,963,044.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,867,521.19	-5,017,573.26	-5,907,326.65	6,611,806.28
其他收入	2,912.54	3,867.13	2,134.27	5,723.33
费用	620,402.51	1,314,399.88	650,058.74	1,385,861.18
管理人报酬	462,495.94	988,579.34	488,837.52	1,050,351.75
基金托管费	77,082.63	164,763.26	81,472.92	175,058.63
销售服务费	330.86	951.93	229.36	575.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,493.08	160,105.35	79,518.94	159,875.22
利润总额	-5,626,320.00	5,031,867.95	-3,638,501.72	-10,963,422.09

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