基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧选成长股票C(008315) |
净值：
2.1029
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日增长率：
0.61%
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累计净值：2.1029 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 338,320.00 | 135,903,144.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 268,440.00 | 118,875,969.60 | 8.57 |
| 002384 | 东山精密 | 521,617.00 | 53,883,036.10 | 3.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 89,400.00 | 50,905,254.00 | 3.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,394,000.00 | 45,611,680.00 | 3.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 105,100.00 | 44,914,253.78 | 3.24 |
| 300390 | 天华新能 | 732,100.00 | 42,827,850.00 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 430,100.00 | 42,192,810.00 | 3.04 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 427,000.00 | 41,333,600.00 | 2.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,098,601.00 | 35,991,007.15 | 2.59 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 918,000.00 | 13,049,824.41 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 885,881,875.42 | 63.85 | 84.57 |
| 采矿业 | 106,819,316.15 | 7.70 | 10.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,192,810.00 | 3.04 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,589,281.00 | 0.91 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.79 | - | 11.35 | 1,387,404,870.87 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.35 | 1,599,274,281.26 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 10.29 | 1,756,651,142.14 |
| 2025-06-30 | 92.64 | - | 9.72 | 1,242,260,374.47 |
| 2025-03-31 | 86.44 | - | 11.14 | 1,283,749,413.31 |
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