基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧选成长股票C(008315) |
净值：
2.0069
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.0069 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 323,476.00 | 196,349,932.00 | 10.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 147,500.00 | 187,325,000.00 | 9.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 464,920.00 | 182,718,209.20 | 9.39 |
| 002384 | 东山精密 | 542,717.00 | 142,381,804.95 | 7.32 |
| 01347 | 华虹宏力 | 447,000.00 | 83,549,646.12 | 4.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,006,500.00 | 78,153,084.41 | 4.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,748,810.00 | 69,105,083.40 | 3.55 |
| 300236 | 上海新阳 | 465,817.00 | 61,254,935.50 | 3.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,310.00 | 59,529,970.50 | 3.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 353,100.00 | 53,847,750.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,422,558,461.56 | 73.13 | 91.71 |
| 采矿业 | 69,105,083.40 | 3.55 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,529,970.50 | 3.06 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.65 | - | 9.36 | 1,945,216,804.04 |
| 2026-03-31 | 87.79 | - | 11.35 | 1,387,404,870.87 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.35 | 1,599,274,281.26 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 10.29 | 1,756,651,142.14 |
| 2025-06-30 | 92.64 | - | 9.72 | 1,242,260,374.47 |
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