基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧选成长股票C(008315) |
净值：
1.7404
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.7404 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,276,300.00 | 147,404,061.00 | 9.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 368,720.00 | 135,416,107.20 | 8.47 |
| 300502 | 新易盛 | 302,560.00 | 130,367,052.80 | 8.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 206,000.00 | 125,660,000.00 | 7.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,922,850.00 | 118,457,000.00 | 7.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 216,800.00 | 117,295,039.50 | 7.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 676,900.00 | 87,306,437.45 | 5.46 |
| 300390 | 天华新能 | 1,047,640.00 | 57,211,620.40 | 3.58 |
| 603699 | 纽威股份 | 968,072.00 | 50,310,701.84 | 3.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,437,010.00 | 47,191,408.40 | 2.95 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,196,000.00 | 38,161,984.35 | 2.39 |
| 02899 | 紫金矿业 | 422,000.00 | 13,592,124.23 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 735,046,200.23 | 45.96 | 67.22 |
| 采矿业 | 299,487,966.60 | 18.73 | 27.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,636,320.00 | 1.92 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,355,394.90 | 1.77 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.35 | 1,599,274,281.26 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 10.29 | 1,756,651,142.14 |
| 2025-06-30 | 92.64 | - | 9.72 | 1,242,260,374.47 |
| 2025-03-31 | 86.44 | - | 11.14 | 1,283,749,413.31 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 10.45 | 1,209,094,048.68 |
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