摩根慧选成长股票C(008315)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,903,613.94 |
56,543,401.62 |
9,537,906.53 |
-4,029,072.68 |
| 本期利润 |
114,602,899.11 |
114,742,531.44 |
13,797,458.25 |
16,975,911.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.64 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.14 |
47.99 |
6.31 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.07 |
59.18 |
6.42 |
7.84 |
| 期末可供分配利润 |
139,696,931.25 |
41,323,291.94 |
-3,810,776.38 |
-14,185,076.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.26 |
-0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
398,642,615.18 |
277,704,812.10 |
214,574,467.55 |
217,556,325.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
1.75 |
1.17 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.19 |
74.86 |
16.90 |
9.85 |
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