首页 > 基金> 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C(008321)
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鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C

(008321)
净值：
0.0801
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.0801 2026-08-10
  • 净值走势
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C(008321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-100.0801-0.03%
2026-08-070.08010.01%
2026-08-060.08010.01%
2026-08-050.08010.08%
2026-08-040.08000.28%
2026-08-030.07980.26%
2026-07-310.07960.13%
2026-07-300.0795-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郝黎黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.61亿元 份额规模 8.4821亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 -0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.10%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000002万科A100,000.001,915,000.002.82
000002万科A100,000.001,915,000.002.82
01024快手-W16,000.00962,831.071.42
01024快手-W16,000.00962,831.071.42
CRM赛富时490.00660,446.410.97
CRM赛富时490.00660,446.410.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产开发1,915,000.002.8254.12
互动媒体与服务962,831.071.4227.21
应用软件660,446.410.9718.67
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.369.113,329,712,729.33
2026-03-31-90.4011.453,930,646,358.15
2025-12-31-91.445.614,639,103,606.20
2025-09-30-91.429.024,114,856,607.77
2025-06-30-93.337.442,728,160,830.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-09-郝黎黎149616.60
2020-01-082022-07-09尤柏年913-53.29
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