鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C(008321)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,155,835.40 |
2,354,990.72 |
1,453,492.20 |
272,629.97 |
| 本期利润 |
3,758,353.40 |
2,419,140.61 |
3,075,569.20 |
638,040.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
3.69 |
4.36 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
3.74 |
2.09 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润 |
-888,565,731.15 |
-100,460,114.69 |
-80,384,717.09 |
-142,008,258.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.63 |
-0.65 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值 |
791,759,265.05 |
86,740,099.67 |
64,963,790.03 |
111,711,791.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.55 |
0.53 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.46 |
-45.36 |
-47.33 |
-48.53 |
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