首页 > 基金> 宏利添盈两年定开债券A(008329)
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宏利添盈两年定开债券A

(008329)
净值：
1.0038
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0688 2026-02-06
  • 净值走势
宏利添盈两年定开债券A(008329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00380.01%
2026-02-051.00370.00%
2026-02-041.00370.00%
2026-02-031.00370.00%
2026-02-021.00370.01%
2026-01-301.00360.00%
2026-01-291.00360.01%
2026-01-281.00350.00%
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基金情况

基金全称 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.12亿元 份额规模 79.9021亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.870.158,012,340,406.24
2025-09-30-126.772.668,024,318,033.07
2025-06-30-125.862.518,013,478,493.12
2025-03-31-122.892.528,004,198,603.39
2024-12-31-119.851.708,080,301,784.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-李宇璐10897.08
2023-02-152024-04-19周丹娜4293.05
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