宏利添盈两年定开债券A(008329)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
133,838,007.10 |
66,703,833.71 |
226,240,374.75 |
101,966,432.90 |
| 本期利润 |
133,838,007.10 |
66,703,833.71 |
226,240,374.75 |
101,966,432.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.84 |
2.81 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.83 |
2.85 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
22,131,708.82 |
26,879,513.71 |
80,407,577.96 |
76,132,049.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,012,340,361.12 |
8,013,478,447.80 |
8,080,301,746.34 |
8,076,026,217.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.98 |
6.08 |
5.21 |
3.59 |
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