宏利添盈两年定开债券A(008329)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利添盈两年定开债券A(008329)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	183,050,077.88	91,450,420.54	335,586,942.73	162,507,378.94
利息合计	183,050,077.88	91,450,420.54	335,586,942.73	162,507,378.94
其中：存款利息收入	3,683,383.05	1,930,317.45	2,606,989.38	959,611.28
债券利息收入	174,958,084.55	85,111,492.81	332,956,825.81	161,547,767.66
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,408,610.28	4,408,610.28	23,127.54	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	49,212,070.50	24,746,586.71	109,346,567.86	60,540,946.03
管理人报酬	11,987,478.09	5,924,545.44	12,071,843.69	6,004,767.06
基金托管费	3,995,826.01	1,974,848.48	4,023,947.85	2,001,588.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,177,538.89	13,836,837.73	94,172,522.56	52,620,442.73
其中：卖出回购金融资产支出	31,177,538.89	13,836,837.73	94,172,522.56	52,620,442.73
其他费用	258,600.00	129,095.94	238,000.00	128,344.68
利润总额	133,838,007.38	66,703,833.83	226,240,374.87	101,966,432.91

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