首页 > 基金> 万家可转债债券C(008332)

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万家可转债债券C

(008332)

净值：

1.4102

日增长率：

-0.73%

累计净值：1.4102

2025-11-14

净值走势

万家可转债债券C(008332)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.4102	-0.73%
2025-11-13	1.4206	1.54%
2025-11-12	1.3990	-0.43%
2025-11-11	1.4051	-0.19%
2025-11-10	1.4078	0.33%
2025-11-07	1.4031	-0.04%
2025-11-06	1.4036	0.83%
2025-11-05	1.3920	0.88%

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基金情况

基金全称	万家可转债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	董一平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.1579亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.51%
最近一月	2.69%
最近三月	5.47%
最近六月	0.00%
最近一年	20.90%
最近两年	20.26%

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基金要闻

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万家可转债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600985	淮北矿业	55,594.00	923,972.28	0.87
600985	淮北矿业	55,594.00	923,972.28	0.87

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	923,972.28	0.87	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	94.81	1.21	129,459,433.27
2025-06-30	-	93.61	50.50	100,637,860.43
2025-03-31	-	84.28	5.77	55,593,220.83
2024-12-31	-	92.88	1.48	64,704,197.09
2024-09-30	-	105.99	1.58	85,192,827.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-24	-	董一平	1546	24.59
2020-04-22	2022-03-23	陈佳昀	700	19.98

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基金公告

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