万家可转债债券C(008332)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,762,231.13 |
2,254,475.18 |
394,774.47 |
-211,192.22 |
| 本期利润 |
765,104.13 |
2,795,467.52 |
500,041.33 |
235,574.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.25 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
18.69 |
5.77 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
20.58 |
6.52 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
6,730,228.97 |
6,177,885.01 |
2,987,165.05 |
967,528.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.33 |
0.21 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
22,166,666.37 |
26,458,467.63 |
17,852,937.54 |
7,241,812.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.43 |
1.26 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.75 |
42.86 |
26.21 |
18.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
