万家可转债债券C(008332)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家可转债债券C(008332) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家可转债债券C(008332)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,267,675.76	19,206,106.98	4,858,756.48	2,321,150.10
利息合计	35,510.79	64,908.80	22,262.88	73,790.31
其中：存款利息收入	8,742.56	8,898.69	3,107.58	21,743.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,768.23	56,010.11	19,155.30	52,046.42
投资收益合计	9,753,420.67	14,227,196.82	3,342,337.42	-117,665.60
其中：股票投资收益	536,917.21	22,078.07	6,692.18	156,256.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,205,439.98	14,205,118.75	3,335,645.24	-273,921.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,063.48	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,537,234.24	4,904,062.28	1,491,180.30	2,356,905.35
其他收入	15,978.54	9,939.08	2,975.88	8,120.04
费用	693,258.50	1,116,239.23	385,870.02	1,218,773.02
管理人报酬	437,511.60	681,755.34	232,195.07	738,611.62
基金托管费	109,377.94	170,438.86	58,048.74	184,652.88
销售服务费	43,982.19	59,142.37	17,057.32	60,275.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,428.18	5,904.63	5,710.52	85,610.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,428.18	5,904.63	5,710.52	85,610.74
其他费用	99,705.26	196,813.17	72,114.65	147,553.90
利润总额	4,574,417.26	18,089,867.75	4,472,886.46	1,102,377.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年