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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A

(008340)

净值:
1.0371
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0971 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03710.09%
2023-02-101.03620.06%
2023-02-031.03330.05%
2023-01-131.03080.00%
2023-01-121.03080.02%
2023-01-111.0306-0.02%
2023-01-101.03080.00%
2023-01-091.03080.05%
基金公司 华富基金 基金经理 郜哲 尤之奇 张娅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3882亿元
最近分红 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 352/5254
最近一月 0.85% 122/5254
最近三月 2.26% 283/5254
最近六月 -0.04% 3069/5254
最近一年 3.63% 435/5254
今年以来 1.81% 466/5254
成立以来 10.78% 2369/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券267360.6597.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.440.12
其他各项资产5211.061.91
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郜哲 尤之奇 张娅
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