华富中债-安徽信用债A(008340)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,755,967.92 |
36,244,813.92 |
136,227,793.81 |
75,642,106.67 |
| 本期利润 |
39,820,593.03 |
28,715,721.64 |
134,353,126.03 |
100,673,822.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
1.30 |
4.04 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
1.28 |
4.30 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
98,309,071.31 |
134,922,939.78 |
84,654,646.55 |
73,388,869.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,041,879,109.13 |
2,429,329,033.07 |
2,125,009,728.28 |
3,844,429,440.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.65 |
22.00 |
20.45 |
18.59 |
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