华富中债-安徽信用债A(008340)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富中债-安徽信用债A(008340)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,950,140.93	34,866,258.99	152,847,782.35	110,752,428.55
利息合计	189,853.10	126,355.90	194,371.28	62,452.12
其中：存款利息收入	16,433.65	11,974.07	11,791.37	5,773.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,419.45	114,381.83	182,579.91	56,678.77
投资收益合计	72,199,739.68	42,479,912.30	154,537,533.91	85,211,157.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,199,750.13	42,479,922.75	154,537,533.91	85,211,157.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,463,024.29	-7,745,994.57	-1,932,570.40	25,470,569.17
其他收入	23,572.44	5,985.36	48,447.56	8,249.98
费用	10,147,502.69	5,429,100.30	16,038,640.85	8,328,584.41
管理人报酬	3,462,356.22	1,687,374.52	5,093,725.89	2,875,128.05
基金托管费	1,154,118.66	562,458.12	1,697,908.56	958,376.03
销售服务费	57,703.25	29,270.08	63,011.75	33,535.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,981,600.62	2,856,847.05	8,031,859.71	3,818,554.89
其中：卖出回购金融资产支出	4,981,600.62	2,856,847.05	8,031,859.71	3,818,554.89
其他费用	287,227.38	181,187.90	746,572.52	405,566.68
利润总额	40,802,638.24	29,437,158.69	136,809,141.50	102,423,844.14

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