基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿阳一年定期开放债券(008344) |
净值：
1.1206
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2186 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 141.72 | 0.18 | 1,030,011,372.30 |
| 2026-03-31 | - | 123.43 | 0.37 | 1,020,799,866.98 |
| 2025-12-31 | - | 143.75 | 0.16 | 1,031,556,454.58 |
| 2025-09-30 | - | 129.92 | 0.07 | 1,043,624,983.21 |
| 2025-06-30 | - | 139.03 | 0.06 | 1,048,731,437.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 李峰 | 952 | 7.68 |
| 2020-07-07 | 2024-02-20 | 徐华婧 | 1323 | 11.51 |
| 2019-12-23 | 2022-01-20 | 李峰 | 759 | 7.57 |
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