建信睿阳一年定期开放债券(008344)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信睿阳一年定期开放债券(008344)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,125,542.25	22,400,164.25	13,544,133.10	54,272,491.13
利息合计	313,573.21	33,682.50	27,950.28	1,166,059.04
其中：存款利息收入	35,414.52	14,330.06	9,638.18	20,324.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	278,158.69	19,352.44	18,312.10	1,145,734.05
投资收益合计	14,012,820.93	35,651,516.38	18,964,871.85	41,865,047.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,012,820.93	35,651,516.38	18,964,871.85	41,865,047.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,799,137.92	-13,285,034.63	-5,448,689.03	11,241,384.92
其他收入	10.19	-	-	-
费用	4,509,945.07	8,588,268.02	3,761,167.30	8,980,509.54
管理人报酬	1,596,985.10	3,129,158.19	1,550,054.35	3,242,783.34
基金托管费	266,164.13	521,526.43	258,342.38	540,463.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,529,064.08	4,695,657.69	1,818,130.59	4,908,201.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,529,064.08	4,695,657.69	1,818,130.59	4,908,201.85
其他费用	93,283.76	187,200.00	109,347.97	220,200.00
利润总额	19,615,597.18	13,811,896.23	9,782,965.80	45,291,981.59

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