建信睿阳一年定期开放债券(008344)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,816,459.26 |
27,096,930.86 |
15,231,654.83 |
34,050,596.67 |
| 本期利润 |
19,615,597.18 |
13,811,896.23 |
9,782,965.80 |
45,291,981.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.32 |
0.94 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.32 |
0.94 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
118,424,282.41 |
109,647,174.50 |
122,195,977.54 |
106,964,326.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,011,372.30 |
1,031,556,454.58 |
1,048,731,437.14 |
1,038,948,502.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.64 |
19.37 |
18.92 |
17.81 |
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