首页 > 基金> 交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A

(008352)
净值：
1.0533
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2173 2026-09-18
  • 净值走势
交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.05330.02%
2026-09-171.05310.02%
2026-09-161.05290.02%
2026-09-151.05270.02%
2026-09-141.05250.03%
2026-09-111.05220.00%
2026-09-101.05220.01%
2026-09-091.05210.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 张顺晨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.98亿元 份额规模 30.5226亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.21%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-139.660.423,197,935,269.18
2026-03-31-131.930.483,166,714,325.48
2025-12-31-138.800.562,478,327,222.62
2025-09-30-138.260.172,455,030,434.39
2025-06-30-121.350.972,577,451,501.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-张顺晨120110.57
2019-12-26-于海颖246222.86
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