首页 > 基金> 交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A

(008352)
净值：
1.0569
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2209 2026-11-06
  • 净值走势
交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.05690.04%
2026-11-051.05650.03%
2026-11-041.05620.06%
2026-11-031.05560.12%
2026-11-021.0543-0.09%
2026-10-301.0553-0.21%
2026-10-291.0575-0.03%
2026-10-281.05780.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 张顺晨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.18亿元 份额规模 30.5226亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.19%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 6.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-123.500.293,218,449,995.86
2026-06-30-139.660.423,197,935,269.18
2026-03-31-131.930.483,166,714,325.48
2025-12-31-138.800.562,478,327,222.62
2025-09-30-138.260.172,455,030,434.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-张顺晨125010.95
2019-12-26-于海颖251123.28
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