交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	73,395,962.81	54,361,356.83	37,710,131.29	201,633,551.51
利息合计	23,605.64	124,063.46	101,359.05	692,321.32
其中：存款利息收入	23,605.64	93,751.54	71,914.28	554,174.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	30,311.92	29,444.77	138,146.87
投资收益合计	44,416,827.59	109,077,162.49	73,824,967.92	164,634,473.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,416,827.59	109,077,162.49	73,824,967.92	164,634,473.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,955,529.58	-54,839,869.12	-36,216,195.68	36,306,756.78
其他收入	-	-	-	-
费用	13,850,949.80	27,761,999.42	15,827,518.57	37,930,842.76
管理人报酬	4,269,022.11	8,331,964.01	4,521,524.58	10,805,658.51
基金托管费	1,423,007.37	2,777,321.31	1,507,174.84	3,601,886.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,915,227.31	16,165,002.33	9,527,899.30	22,857,055.21
其中：卖出回购金融资产支出	7,915,227.31	16,165,002.33	9,527,899.30	22,857,055.21
其他费用	102,902.56	207,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	59,545,013.01	26,599,357.41	21,882,612.72	163,702,708.75

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