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宏利消费量化混合C(008354)
宏利消费量化混合C
(008354)
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累计净值：0.9773
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 0.7773 | -0.40% |
| 2026-05-11 | 0.7804 | 0.77% |
| 2026-05-08 | 0.7744 | -0.32% |
| 2026-05-07 | 0.7769 | 0.41% |
| 2026-05-06 | 0.7737 | -0.03% |
| 2026-04-30 | 0.7739 | 0.22% |
| 2026-04-29 | 0.7722 | 1.73% |
| 2026-04-28 | 0.7591 | -0.64% |
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基金全称
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宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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陈旭东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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-2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.43%
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最近两年
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-11.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 21,800.00 | 630,020.00 | 3.32 |
| 603259 | 药明康德 | 6,400.00 | 627,840.00 | 3.31 |
| 300432 | 富临精工 | 23,700.00 | 547,470.00 | 2.89 |
| 603233 | 大参林 | 30,600.00 | 544,068.00 | 2.87 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 39,200.00 | 529,200.00 | 2.79 |
| 603786 | 科博达 | 9,600.00 | 523,584.00 | 2.76 |
| 605116 | 奥锐特 | 15,700.00 | 461,423.00 | 2.43 |
| 600251 | 冠农股份 | 37,000.00 | 425,500.00 | 2.24 |
| 601339 | 百隆东方 | 58,000.00 | 415,280.00 | 2.19 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1,900.00 | 412,300.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,573,714.28 | 71.55 | 78.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,391,413.00 | 7.33 | 8.06 |
| 批发和零售业 | 1,176,756.00 | 6.20 | 6.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 743,981.00 | 3.92 | 4.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,750.00 | 1.10 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 172,487.00 | 0.91 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.02 | 5.86 | 3.33 | 18,970,732.69 |
| 2025-12-31 | 92.88 | 5.89 | 1.45 | 20,597,487.92 |
| 2025-09-30 | 93.53 | 5.93 | 0.66 | 23,766,685.97 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 6.15 | 2.37 | 23,070,881.94 |
| 2025-03-31 | 93.86 | 5.78 | 0.54 | 24,427,797.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 陈旭东 | 70 | 3.53 |
| 2024-07-30 | 2026-03-05 | 李婷婷 | 583 | 4.76 |
| 2020-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1654 | -17.68 |
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