首页 >
基金>
宏利消费量化混合C(008354)
宏利消费量化混合C
(008354)
|
|
|
累计净值：0.8933
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 0.6933 | -2.05% |
| 2026-06-25 | 0.7078 | -0.45% |
| 2026-06-24 | 0.7110 | -0.17% |
| 2026-06-23 | 0.7122 | -0.08% |
| 2026-06-22 | 0.7128 | 0.55% |
| 2026-06-18 | 0.7089 | 0.25% |
| 2026-06-17 | 0.7071 | -0.74% |
| 2026-06-16 | 0.7124 | -0.54% |
|
基金全称
|
宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
陈旭东
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0746亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.20%
|
|
最近一月
|
-5.90%
|
|
最近三月
|
-4.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.60%
|
|
最近两年
|
-12.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 21,800.00 | 630,020.00 | 3.32 |
| 603259 | 药明康德 | 6,400.00 | 627,840.00 | 3.31 |
| 300432 | 富临精工 | 23,700.00 | 547,470.00 | 2.89 |
| 603233 | 大参林 | 30,600.00 | 544,068.00 | 2.87 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 39,200.00 | 529,200.00 | 2.79 |
| 603786 | 科博达 | 9,600.00 | 523,584.00 | 2.76 |
| 605116 | 奥锐特 | 15,700.00 | 461,423.00 | 2.43 |
| 600251 | 冠农股份 | 37,000.00 | 425,500.00 | 2.24 |
| 601339 | 百隆东方 | 58,000.00 | 415,280.00 | 2.19 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1,900.00 | 412,300.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,573,714.28 | 71.55 | 78.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,391,413.00 | 7.33 | 8.06 |
| 批发和零售业 | 1,176,756.00 | 6.20 | 6.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 743,981.00 | 3.92 | 4.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,750.00 | 1.10 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 172,487.00 | 0.91 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.02 | 5.86 | 3.33 | 18,970,732.69 |
| 2025-12-31 | 92.88 | 5.89 | 1.45 | 20,597,487.92 |
| 2025-09-30 | 93.53 | 5.93 | 0.66 | 23,766,685.97 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 6.15 | 2.37 | 23,070,881.94 |
| 2025-03-31 | 93.86 | 5.78 | 0.54 | 24,427,797.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 陈旭东 | 115 | -7.66 |
| 2024-07-30 | 2026-03-05 | 李婷婷 | 583 | 4.76 |
| 2020-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1654 | -17.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
