宏利消费量化混合C(008354)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
264,977.96 |
121,444.36 |
-961,988.84 |
-181,427.28 |
| 本期利润 |
39,300.91 |
-152,658.35 |
-589,956.47 |
-799,650.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
-2.67 |
-8.33 |
-10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
-2.56 |
-7.11 |
-9.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,457,586.73 |
-1,605,871.15 |
-1,559,204.44 |
-2,088,463.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
5,750,347.04 |
5,579,400.33 |
6,116,369.93 |
7,090,300.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.78 |
0.80 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.36 |
-10.81 |
-8.47 |
-11.27 |
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