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宏利消费行业量化精选混合C(008354)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 0.8013 1.0013
2 2025-12-26 0.8063 1.0063
3 2025-12-25 0.8056 1.0056
4 2025-12-24 0.8009 1.0009
5 2025-12-23 0.8045 1.0045
6 2025-12-22 0.8087 1.0087
7 2025-12-19 0.8100 1.0100
8 2025-12-18 0.8012 1.0012
9 2025-12-17 0.8040 1.0040
10 2025-12-16 0.7956 0.9956
11 2025-12-15 0.8005 1.0005
12 2025-12-12 0.8062 1.0062
13 2025-12-11 0.8012 1.0012
14 2025-12-10 0.8038 1.0038
15 2025-12-09 0.7973 0.9973
16 2025-12-08 0.8019 1.0019
17 2025-12-05 0.8026 1.0026
18 2025-12-04 0.8000 1.0000
19 2025-12-03 0.8016 1.0016
20 2025-12-02 0.8029 1.0029
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