宏利消费量化混合C(008354)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
0.7653 |
0.9653 |
| 2 |
2026-08-03 |
0.7595 |
0.9595 |
| 3 |
2026-07-31 |
0.7587 |
0.9587 |
| 4 |
2026-07-30 |
0.7499 |
0.9499 |
| 5 |
2026-07-29 |
0.7446 |
0.9446 |
| 6 |
2026-07-28 |
0.7280 |
0.9280 |
| 7 |
2026-07-27 |
0.7258 |
0.9258 |
| 8 |
2026-07-24 |
0.7032 |
0.9032 |
| 9 |
2026-07-23 |
0.7218 |
0.9218 |
| 10 |
2026-07-22 |
0.7177 |
0.9177 |
| 11 |
2026-07-21 |
0.7199 |
0.9199 |
| 12 |
2026-07-20 |
0.7211 |
0.9211 |
| 13 |
2026-07-17 |
0.7140 |
0.9140 |
| 14 |
2026-07-16 |
0.7398 |
0.9398 |
| 15 |
2026-07-15 |
0.7393 |
0.9393 |
| 16 |
2026-07-14 |
0.7280 |
0.9280 |
| 17 |
2026-07-13 |
0.7177 |
0.9177 |
| 18 |
2026-07-10 |
0.7217 |
0.9217 |
| 19 |
2026-07-09 |
0.7154 |
0.9154 |
| 20 |
2026-07-08 |
0.7229 |
0.9229 |
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