首页 > 基金> 农银汇理金祺一年定开债(008355)
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农银汇理金祺一年定开债

(008355)
净值：
1.2127
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2327 2026-07-31
  • 净值走势
农银汇理金祺一年定开债(008355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.21270.10%
2026-07-241.21150.17%
2026-07-171.20950.00%
2026-07-101.20950.03%
2026-07-031.2091-0.08%
2026-06-301.2101-0.07%
2026-06-261.21090.03%
2026-06-181.21050.11%
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基金情况

基金全称 农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.56亿元 份额规模 10.3754亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.21%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.690.181,255,576,176.80
2026-03-31-133.820.171,249,241,061.34
2025-12-31-105.850.111,453,860,778.19
2025-09-30-92.980.161,448,446,359.37
2025-06-30-123.610.161,454,136,788.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-周宇241023.68
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