首页 > 基金> 农银汇理金祺一年定开债(008355)
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农银汇理金祺一年定开债

(008355)
净值：
1.1999
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2199 2026-02-06
  • 净值走势
农银汇理金祺一年定开债(008355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.19990.05%
2026-01-301.19930.03%
2026-01-231.19900.04%
2026-01-161.19850.05%
2026-01-091.19790.02%
2025-12-311.1977-0.03%
2025-12-261.19800.03%
2025-12-191.19760.09%
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基金情况

基金全称 农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.54亿元 份额规模 12.1386亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 6.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.850.111,453,860,778.19
2025-09-30-92.980.161,448,446,359.37
2025-06-30-123.610.161,454,136,788.87
2025-03-31-104.240.181,439,065,310.38
2024-12-31-99.510.821,436,767,010.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-周宇223522.38
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