农银汇理金祺一年定开债(008355)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,672,359.31 |
28,893,306.83 |
22,117,903.77 |
60,855,986.75 |
| 本期利润 |
13,827,856.89 |
17,093,909.13 |
17,369,919.81 |
65,436,986.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.18 |
1.20 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
1.19 |
1.21 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
210,262,156.70 |
232,896,401.76 |
226,120,998.70 |
204,003,115.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,255,576,176.80 |
1,453,860,778.19 |
1,454,136,788.87 |
1,436,767,010.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.42 |
22.15 |
22.17 |
20.71 |
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