农银汇理金祺一年定开债(008355)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银汇理金祺一年定开债(008355)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,460,870.58	25,011,704.74	21,378,928.28	73,753,792.83
利息合计	7,077.49	388,703.28	245,626.37	455,635.37
其中：存款利息收入	7,077.49	23,671.07	16,475.19	42,807.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	365,032.21	229,151.18	412,827.96
投资收益合计	16,298,295.51	36,422,396.93	25,881,283.64	68,717,153.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,298,295.51	36,422,396.93	25,881,283.64	68,717,153.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,155,497.58	-11,799,397.70	-4,747,983.96	4,581,000.13
其他收入	-	2.23	2.23	3.43
费用	4,633,013.69	7,917,795.61	4,009,008.47	8,316,805.95
管理人报酬	2,001,528.61	4,342,438.58	2,148,282.09	3,749,354.86
基金托管费	667,176.21	1,447,479.61	716,094.04	1,249,784.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,857,469.22	1,885,588.59	1,019,153.29	3,068,888.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,857,469.22	1,885,588.59	1,019,153.29	3,068,888.07
其他费用	100,472.39	210,103.24	103,603.83	216,758.81
利润总额	13,827,856.89	17,093,909.13	17,369,919.81	65,436,986.88

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