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中加科丰价值精选混合(008356)
中加科丰价值精选混合
(008356)
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累计净值：1.3142
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1738 | -0.25% |
| 2025-11-13 | 1.1767 | 0.22% |
| 2025-11-12 | 1.1741 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.1754 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.1770 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.1765 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.1766 | 0.14% |
| 2025-11-05 | 1.1749 | 0.09% |
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基金全称
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中加科丰价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.31%
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最近两年
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6.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688469 | 芯联集成 | 7,071.00 | 46,527.18 | 0.42 |
| 300073 | 当升科技 | 600.00 | 39,834.00 | 0.36 |
| 600109 | 国金证券 | 3,600.00 | 36,828.00 | 0.33 |
| 601766 | 中国中车 | 4,900.00 | 36,603.00 | 0.33 |
| 002414 | 高德红外 | 2,800.00 | 34,580.00 | 0.31 |
| 002415 | 海康威视 | 1,000.00 | 31,520.00 | 0.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 28,550.00 | 0.26 |
| 603680 | 今创集团 | 2,300.00 | 28,520.00 | 0.26 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,700.00 | 28,101.00 | 0.25 |
| 600166 | 福田汽车 | 9,100.00 | 24,934.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,036,280.18 | 9.39 | 65.18 |
| 金融业 | 155,718.00 | 1.41 | 9.79 |
| 采矿业 | 97,119.00 | 0.88 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,148.00 | 0.70 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 61,797.00 | 0.56 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,306.00 | 0.32 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,908.00 | 0.21 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 21,492.00 | 0.19 | 1.35 |
| 房地产业 | 21,180.00 | 0.19 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,732.00 | 0.16 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,732.00 | 0.15 | 1.05 |
| 建筑业 | 8,573.00 | 0.08 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,996.00 | 0.07 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,732.00 | 0.06 | 0.42 |
| 教育 | 1,194.00 | 0.01 | 0.08 |
| 综合 | 1,028.00 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 994.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.41 | 9.13 | 77.61 | 11,032,422.73 |
| 2025-06-30 | 7.90 | 15.35 | 78.39 | 11,775,211.74 |
| 2025-03-31 | 19.90 | 70.67 | 10.89 | 21,729,375.00 |
| 2024-12-31 | 19.49 | 99.32 | 1.95 | 150,749,527.54 |
| 2024-09-30 | 16.89 | 97.28 | 4.56 | 216,607,088.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 钟伟 | 1006 | 7.14 |
| 2024-03-18 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 583 | 5.23 |
| 2020-05-13 | 2024-03-18 | 于跃 | 1405 | 26.05 |
| 2020-05-08 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1050 | 24.62 |
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