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中加科丰价值精选混合(008356)
中加科丰价值精选混合
(008356)
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累计净值：1.3822
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2418 | -0.22% |
| 2026-08-12 | 1.2445 | 0.30% |
| 2026-08-11 | 1.2408 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.2424 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.2407 | 0.49% |
| 2026-08-06 | 1.2346 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.2344 | 0.57% |
| 2026-08-04 | 1.2274 | 0.58% |
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基金全称
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中加科丰价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 张楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.56亿元
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份额规模
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4.4628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.97%
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最近两年
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12.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600320 | 振华重工 | 625,000.00 | 2,581,250.00 | 0.46 |
| 300857 | 协创数据 | 7,200.00 | 2,447,280.00 | 0.44 |
| 002922 | 伊戈尔 | 68,000.00 | 2,230,400.00 | 0.40 |
| 002396 | 星网锐捷 | 103,770.00 | 1,989,270.90 | 0.36 |
| 001309 | 德明利 | 2,100.00 | 1,980,090.00 | 0.36 |
| 002948 | 青岛银行 | 358,300.00 | 1,820,164.00 | 0.33 |
| 688469 | 芯联集成 | 161,000.00 | 1,708,210.00 | 0.31 |
| 002807 | 江阴银行 | 440,370.00 | 1,633,772.70 | 0.29 |
| 600150 | 中国船舶 | 48,100.00 | 1,625,299.00 | 0.29 |
| 600037 | 歌华有线 | 255,600.00 | 1,602,612.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,837,943.22 | 15.45 | 68.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,092,922.60 | 2.00 | 8.89 |
| 金融业 | 9,079,383.60 | 1.63 | 7.28 |
| 批发和零售业 | 4,317,640.50 | 0.78 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,932,471.65 | 0.53 | 2.35 |
| 采矿业 | 2,803,420.60 | 0.50 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,672,650.00 | 0.30 | 1.34 |
| 建筑业 | 1,564,369.00 | 0.28 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,406,190.68 | 0.25 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,152,249.00 | 0.21 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 952,377.80 | 0.17 | 0.76 |
| 房地产业 | 931,579.00 | 0.17 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 769,731.30 | 0.14 | 0.62 |
| 综合 | 111,124.00 | 0.02 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,880.00 | 0.02 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 30,877.00 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 28,739.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.46 | 71.46 | 2.37 | 555,650,914.43 |
| 2026-03-31 | 25.46 | 71.21 | 4.06 | 478,679,967.63 |
| 2025-12-31 | 27.50 | 70.35 | 0.57 | 477,170,677.36 |
| 2025-09-30 | 14.41 | 9.13 | 77.61 | 11,032,422.73 |
| 2025-06-30 | 7.90 | 15.35 | 78.39 | 11,775,211.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 张楠 | 223 | 5.15 |
| 2023-02-15 | - | 钟伟 | 1278 | 13.65 |
| 2024-03-18 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 583 | 5.23 |
| 2020-05-13 | 2024-03-18 | 于跃 | 1405 | 26.05 |
| 2020-05-08 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1050 | 24.62 |
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