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中加科丰价值精选混合(008356)
中加科丰价值精选混合
(008356)
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累计净值：1.3505
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2101 | -0.44% |
| 2026-11-12 | 1.2154 | -0.35% |
| 2026-11-11 | 1.2197 | 0.22% |
| 2026-11-10 | 1.2170 | 0.19% |
| 2026-11-09 | 1.2147 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.2146 | -0.35% |
| 2026-11-05 | 1.2189 | 0.34% |
| 2026-11-04 | 1.2148 | 0.79% |
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基金全称
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中加科丰价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张楠 林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.32亿元
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份额规模
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5.0913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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-2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.84%
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最近两年
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6.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 76,515.00 | 3,029,934.75 | 0.48 |
| 600256 | 广汇能源 | 426,000.00 | 2,841,420.00 | 0.45 |
| 002906 | 华阳集团 | 68,500.00 | 1,823,470.00 | 0.29 |
| 601919 | 中远海控 | 97,200.00 | 1,591,164.00 | 0.25 |
| 300685 | 艾德生物 | 71,100.00 | 1,517,274.00 | 0.24 |
| 301046 | 能辉科技 | 34,100.00 | 1,130,074.00 | 0.18 |
| 601728 | 中国电信 | 174,000.00 | 1,092,720.00 | 0.17 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,200.00 | 1,081,184.00 | 0.17 |
| 603097 | 江苏华辰 | 57,740.00 | 1,078,005.80 | 0.17 |
| 601555 | 东吴证券 | 130,600.00 | 1,061,778.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,940,230.95 | 15.97 | 64.52 |
| 金融业 | 10,073,783.60 | 1.59 | 6.44 |
| 采矿业 | 9,409,369.75 | 1.49 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,521,329.80 | 1.35 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,079,629.00 | 0.80 | 3.25 |
| 建筑业 | 4,943,491.00 | 0.78 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,404,336.90 | 0.70 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 3,175,532.00 | 0.50 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,739,589.00 | 0.43 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,858,313.00 | 0.29 | 1.19 |
| 房地产业 | 1,801,324.00 | 0.29 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,568,940.00 | 0.25 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 914,453.00 | 0.14 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 870,106.00 | 0.14 | 0.56 |
| 教育 | 98,364.00 | 0.02 | 0.06 |
| 综合 | 42,518.00 | 0.01 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 13,022.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.75 | 74.28 | 1.11 | 632,030,975.00 |
| 2026-06-30 | 22.46 | 71.46 | 2.37 | 555,650,914.43 |
| 2026-03-31 | 25.46 | 71.21 | 4.06 | 478,679,967.63 |
| 2025-12-31 | 27.50 | 70.35 | 0.57 | 477,170,677.36 |
| 2025-09-30 | 14.41 | 9.13 | 77.61 | 11,032,422.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-21 | - | 林沐尘 | 86 | -2.50 |
| 2026-01-05 | - | 张楠 | 314 | 2.20 |
| 2024-03-18 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 583 | 5.23 |
| 2023-02-15 | 2026-08-21 | 钟伟 | 1283 | 13.28 |
| 2020-05-13 | 2024-03-18 | 于跃 | 1405 | 26.05 |
| 2020-05-08 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1050 | 24.62 |
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