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中加科丰价值精选混合(008356)
中加科丰价值精选混合
(008356)
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累计净值：1.3506
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2102 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.2095 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 1.2136 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.2112 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.2043 | -0.90% |
| 2026-01-30 | 1.2152 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 1.2198 | -0.20% |
| 2026-01-28 | 1.2223 | 0.12% |
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基金全称
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中加科丰价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 张楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.77亿元
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份额规模
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4.0299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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11.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000050 | 深天马A | 243,000.00 | 2,194,290.00 | 0.46 |
| 300409 | 道氏技术 | 86,000.00 | 1,934,140.00 | 0.41 |
| 600100 | 同方股份 | 204,800.00 | 1,826,816.00 | 0.38 |
| 002602 | 世纪华通 | 96,800.00 | 1,651,408.00 | 0.35 |
| 603185 | 弘元绿能 | 54,100.00 | 1,650,050.00 | 0.35 |
| 600320 | 振华重工 | 298,400.00 | 1,536,760.00 | 0.32 |
| 002156 | 通富微电 | 39,600.00 | 1,492,920.00 | 0.31 |
| 600150 | 中国船舶 | 43,900.00 | 1,460,114.00 | 0.31 |
| 603259 | 药明康德 | 15,900.00 | 1,441,176.00 | 0.30 |
| 600745 | 闻泰科技 | 37,700.00 | 1,405,456.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,984,323.81 | 18.86 | 68.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,941,877.32 | 2.50 | 9.10 |
| 金融业 | 7,746,035.00 | 1.62 | 5.90 |
| 采矿业 | 5,666,782.00 | 1.19 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,654,422.00 | 0.77 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 3,074,130.00 | 0.64 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,708,469.00 | 0.36 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,640,764.00 | 0.34 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,512,192.00 | 0.32 | 1.15 |
| 建筑业 | 1,277,304.00 | 0.27 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,242,483.00 | 0.26 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 820,780.00 | 0.17 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 337,960.00 | 0.07 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 299,444.00 | 0.06 | 0.23 |
| 教育 | 151,700.00 | 0.03 | 0.12 |
| 综合 | 129,562.00 | 0.03 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 39,186.00 | 0.01 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 10,108.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.50 | 70.35 | 0.57 | 477,170,677.36 |
| 2025-09-30 | 14.41 | 9.13 | 77.61 | 11,032,422.73 |
| 2025-06-30 | 7.90 | 15.35 | 78.39 | 11,775,211.74 |
| 2025-03-31 | 19.90 | 70.67 | 10.89 | 21,729,375.00 |
| 2024-12-31 | 19.49 | 99.32 | 1.95 | 150,749,527.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 张楠 | 35 | 2.20 |
| 2023-02-15 | - | 钟伟 | 1090 | 10.46 |
| 2024-03-18 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 583 | 5.23 |
| 2020-05-13 | 2024-03-18 | 于跃 | 1405 | 26.05 |
| 2020-05-08 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1050 | 24.62 |
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