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中加科丰价值精选混合(008356)
中加科丰价值精选混合
(008356)
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累计净值：1.3857
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2453 | 0.45% |
| 2026-05-12 | 1.2397 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 1.2418 | 0.40% |
| 2026-05-08 | 1.2369 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.2366 | 0.18% |
| 2026-05-06 | 1.2344 | 0.48% |
| 2026-04-30 | 1.2285 | -0.11% |
| 2026-04-29 | 1.2298 | 0.44% |
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基金全称
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中加科丰价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 张楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.79亿元
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份额规模
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3.9878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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2.43%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.85%
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最近两年
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10.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002948 | 青岛银行 | 483,500.00 | 2,504,530.00 | 0.52 |
| 002807 | 江阴银行 | 400,000.00 | 1,816,000.00 | 0.38 |
| 688779 | 五矿新能 | 172,200.00 | 1,792,602.00 | 0.37 |
| 688469 | 芯联集成 | 253,000.00 | 1,593,900.00 | 0.33 |
| 002738 | 中矿资源 | 20,800.00 | 1,545,440.00 | 0.32 |
| 600362 | 江西铜业 | 34,000.00 | 1,462,000.00 | 0.31 |
| 002602 | 世纪华通 | 88,500.00 | 1,412,460.00 | 0.30 |
| 600958 | 东方证券 | 150,900.00 | 1,364,136.00 | 0.28 |
| 600595 | 中孚实业 | 177,300.00 | 1,278,333.00 | 0.27 |
| 600685 | 中船防务 | 44,100.00 | 1,260,378.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,152,993.20 | 17.16 | 67.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,078,672.00 | 2.31 | 9.09 |
| 金融业 | 9,615,223.00 | 2.01 | 7.89 |
| 采矿业 | 3,065,500.00 | 0.64 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 2,962,192.00 | 0.62 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,829,061.00 | 0.59 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,973,374.00 | 0.41 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,310,831.00 | 0.27 | 1.08 |
| 建筑业 | 1,309,408.00 | 0.27 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,271,086.00 | 0.27 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 1,185,374.00 | 0.25 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,015,280.00 | 0.21 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 839,021.00 | 0.18 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 476,607.00 | 0.10 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 352,363.00 | 0.07 | 0.29 |
| 教育 | 204,833.00 | 0.04 | 0.17 |
| 综合 | 171,281.00 | 0.04 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 37,618.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.46 | 71.21 | 4.06 | 478,679,967.63 |
| 2025-12-31 | 27.50 | 70.35 | 0.57 | 477,170,677.36 |
| 2025-09-30 | 14.41 | 9.13 | 77.61 | 11,032,422.73 |
| 2025-06-30 | 7.90 | 15.35 | 78.39 | 11,775,211.74 |
| 2025-03-31 | 19.90 | 70.67 | 10.89 | 21,729,375.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 张楠 | 130 | 5.17 |
| 2023-02-15 | - | 钟伟 | 1185 | 13.66 |
| 2024-03-18 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 583 | 5.23 |
| 2020-05-13 | 2024-03-18 | 于跃 | 1405 | 26.05 |
| 2020-05-08 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1050 | 24.62 |
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