中加科丰价值精选混合(008356)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,540,978.96 |
4,807,435.33 |
172,234.64 |
7,474,992.55 |
| 本期利润 |
24,890,542.65 |
7,657,779.04 |
135,165.88 |
7,820,412.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
9.54 |
0.24 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
3.78 |
0.88 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
88,780,554.10 |
53,781,016.14 |
957,552.05 |
13,616,244.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.13 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
555,650,914.43 |
477,170,677.36 |
11,775,211.74 |
150,749,527.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.18 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.70 |
33.80 |
30.06 |
28.93 |
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