中加科丰价值精选混合(008356)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加科丰价值精选混合(008356)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,276,374.82	466,588.01	10,612,251.58	4,285,806.55
利息合计	99,950.03	26,382.60	85,323.14	55,268.22
其中：存款利息收入	99,458.83	26,382.60	72,703.15	45,806.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	491.20	-	12,619.99	9,461.91
投资收益合计	5,321,232.22	473,175.03	10,167,577.82	5,761,386.13
其中：股票投资收益	4,482,871.36	87,606.56	1,310,341.22	-381,485.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	730,419.17	327,909.86	7,750,560.68	5,389,013.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	107,941.69	57,658.61	1,106,675.92	753,858.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,850,343.71	-37,068.76	345,420.26	-1,539,319.41
其他收入	4,848.86	4,099.14	13,930.36	8,471.61
费用	618,595.78	331,422.13	2,791,838.77	1,633,686.27
管理人报酬	474,433.57	174,803.09	1,663,694.33	1,072,456.72
基金托管费	79,072.40	29,133.90	277,282.35	178,742.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,643.43	30,643.43	598,087.62	256,759.19
其中：卖出回购金融资产支出	30,643.43	30,643.43	598,087.62	256,759.19
其他费用	32,175.26	95,409.59	242,675.68	121,396.98
利润总额	7,657,779.04	135,165.88	7,820,412.81	2,652,120.28

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