中加科丰价值精选混合(008356)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加科丰价值精选混合(008356)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,720,905.21	8,276,374.82	466,588.01	10,612,251.58
利息合计	74,247.52	99,950.03	26,382.60	85,323.14
其中：存款利息收入	50,777.08	99,458.83	26,382.60	72,703.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,470.44	491.20	-	12,619.99
投资收益合计	28,269,202.60	5,321,232.22	473,175.03	10,167,577.82
其中：股票投资收益	23,137,555.06	4,482,871.36	87,606.56	1,310,341.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,224,387.49	730,419.17	327,909.86	7,750,560.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	907,260.05	107,941.69	57,658.61	1,106,675.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,650,436.31	2,850,343.71	-37,068.76	345,420.26
其他收入	27,891.40	4,848.86	4,099.14	13,930.36
费用	1,830,362.56	618,595.78	331,422.13	2,791,838.77
管理人报酬	1,478,687.47	474,433.57	174,803.09	1,663,694.33
基金托管费	246,447.89	79,072.40	29,133.90	277,282.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	30,643.43	30,643.43	598,087.62
其中：卖出回购金融资产支出	-	30,643.43	30,643.43	598,087.62
其他费用	102,991.20	32,175.26	95,409.59	242,675.68
利润总额	24,890,542.65	7,657,779.04	135,165.88	7,820,412.81

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