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华安全球精选债C

(008358)

净值:
0.9593
日增长率:
1.22%
累计净值:0.9593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-07-23
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球精选债C(008358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-230.95931.22%
2021-07-220.94770.00%
2021-07-210.9477-0.01%
2021-07-200.94780.00%
2021-07-190.94780.00%
2021-07-160.9478-0.01%
2021-07-150.94790.00%
2021-07-140.94790.00%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0034亿元
最近分红 华安全球精选债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 77/541
最近一月 -5.68% 443/541
最近三月 -6.13% 441/541
最近六月 -5.90% 385/541
最近一年 -10.46% 394/541
今年以来 -6.68% 484/541
成立以来 -4.07% 467/541
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球精选债C(008358)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1755.0998.88
其他各项资产19.931.12
华安全球精选债C(008358)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:庄宇飞
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