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华安全球精选债C(008358)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-23 0.9593 0.9593
2 2021-07-22 0.9477 0.9477
3 2021-07-21 0.9477 0.9477
4 2021-07-20 0.9478 0.9478
5 2021-07-19 0.9478 0.9478
6 2021-07-16 0.9478 0.9478
7 2021-07-15 0.9479 0.9479
8 2021-07-14 0.9479 0.9479
9 2021-07-13 0.9479 0.9479
10 2021-07-12 0.9479 0.9479
11 2021-07-09 0.9542 0.9542
12 2021-07-08 0.9563 0.9563
13 2021-07-07 0.9584 0.9584
14 2021-07-06 0.9604 0.9604
15 2021-07-05 0.9618 0.9618
16 2021-07-02 0.9675 0.9675
17 2021-07-01 0.9685 0.9685
18 2021-06-30 0.9695 0.9695
19 2021-06-29 0.9706 0.9706
20 2021-06-28 1.0061 1.0061
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