| 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
| 收入 | -2,501,707.47 | 1,377,197.72 |
| 利息合计 | 4,895,226.45 | 1,377,197.72 |
| 其中：存款利息收入 | 183,490.73 | 174,185.39 |
| 债券利息收入 | 4,711,735.72 | 1,203,012.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益合计 | -2,699,806.35 | 120,747.72 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | -2,699,806.35 | 120,747.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | -2,617,134.16 | 1,055,099.40 |
| 汇兑收益 | -2,079,993.41 | -375,382.85 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 |
| 费用 | 1,162,004.86 | 432,144.01 |
| 管理人报酬 | 839,126.62 | 321,611.06 |
| 基金托管费 | 157,336.30 | 60,302.08 |
| 销售服务费 | 5,295.58 | 5,264.01 |
| 交易费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -3,663,712.33 | 1,745,517.98 |
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