首页 > 基金> 广发汇明一年定期开放债券(008366)
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广发汇明一年定期开放债券

(008366)
净值：
1.0078
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1643 2026-08-14
  • 净值走势
广发汇明一年定期开放债券(008366)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00780.00%
2026-08-131.00780.02%
2026-08-121.00760.00%
2026-08-111.00760.00%
2026-08-101.00760.03%
2026-08-071.00730.02%
2026-08-061.00710.01%
2026-08-051.00700.00%
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基金情况

基金全称 广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.53亿元 份额规模 6.4963亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 4.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.950.10653,036,242.19
2026-03-31-99.480.57654,336,149.11
2025-12-31-118.851.27649,123,405.74
2025-09-30-128.710.16649,337,651.14
2025-06-30-99.420.63664,468,322.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-29-洪志8996.22
2020-08-072024-02-29刘志辉130110.71
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