首页 > 基金> 广发汇明一年定期开放债券(008366)
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广发汇明一年定期开放债券

(008366)
净值：
1.0070
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1676 2026-11-13
  • 净值走势
广发汇明一年定期开放债券(008366)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0070-0.13%
2026-11-121.0083-0.06%
2026-11-111.0089-0.04%
2026-11-101.0093-0.03%
2026-11-091.00960.00%
2026-11-061.00960.04%
2026-11-051.00920.01%
2026-11-041.00910.04%
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基金情况

基金全称 广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.54亿元 份额规模 6.4963亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.270.13654,229,233.09
2026-06-30-99.950.10653,036,242.19
2026-03-31-99.480.57654,336,149.11
2025-12-31-118.851.27649,123,405.74
2025-09-30-128.710.16649,337,651.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-29-洪志9906.57
2020-08-072024-02-29刘志辉130110.71
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