广发汇明一年定期开放债券(008366)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇明一年定期开放债券(008366)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,411,824.92	8,689,387.96	27,917,486.50	13,524,644.96
利息合计	42,240.17	25,262.59	47,369.77	19,491.72
其中：存款利息收入	38,367.77	21,390.19	45,098.81	17,220.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,872.40	3,872.40	2,270.96	2,270.96
投资收益合计	20,175,456.50	12,101,449.42	20,250,655.17	8,379,056.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,175,456.50	12,101,449.42	20,250,655.17	8,379,056.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,805,931.84	-3,437,324.05	7,619,131.40	5,125,766.67
其他收入	60.09	-	330.16	330.16
费用	5,360,019.02	2,767,669.68	5,738,845.47	2,823,528.42
管理人报酬	1,973,022.43	981,255.23	1,849,850.66	911,988.04
基金托管费	657,674.13	327,085.09	616,616.87	303,995.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,461,312.50	1,319,195.11	2,979,566.74	1,458,190.68
其中：卖出回购金融资产支出	2,461,312.50	1,319,195.11	2,979,566.74	1,458,190.68
其他费用	221,592.08	112,075.20	229,423.66	112,775.32
利润总额	8,051,805.90	5,921,718.28	22,178,641.03	10,701,116.54

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