广发汇明一年定期开放债券(008366)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,182,445.47 |
14,857,737.74 |
9,359,042.33 |
14,559,509.63 |
| 本期利润 |
10,409,120.43 |
8,051,805.90 |
5,921,718.28 |
22,178,641.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.22 |
0.90 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
1.23 |
0.90 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,275,146.81 |
-505,244.47 |
14,565,301.04 |
5,920,849.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
653,036,242.19 |
649,123,405.74 |
664,468,322.97 |
659,261,195.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.30 |
15.44 |
15.06 |
14.04 |
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