首页 > 基金> 蜂巢丰鑫一年定开(008369)
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蜂巢丰鑫一年定开

(008369)
净值：
1.1229
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2439 2026-06-26
  • 净值走势
蜂巢丰鑫一年定开(008369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12290.01%
2026-06-251.12280.01%
2026-06-241.12270.01%
2026-06-231.12260.00%
2026-06-221.12260.03%
2026-06-181.12230.02%
2026-06-171.12210.01%
2026-06-161.12200.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 14.62亿元 份额规模 12.9116亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.320.071,462,203,467.02
2025-12-31-105.960.041,452,227,581.36
2025-09-30-107.100.201,442,476,874.89
2025-06-30-90.460.281,507,805,532.85
2025-03-31-100.140.071,564,859,025.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-20-王宏153118.19
2020-03-10-廖新昌230224.63
2020-04-292022-04-20金之洁7215.04
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