蜂巢丰鑫一年定开(008369)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰鑫一年定开(008369)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,303,252.23	32,266,118.56	19,674,227.69	74,648,705.02
利息合计	135,450.14	323,891.28	133,975.61	384,390.20
其中：存款利息收入	79,355.13	73,221.36	45,507.56	52,876.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,095.01	250,669.92	88,468.05	331,513.96
投资收益合计	23,157,725.66	53,562,117.11	30,314,838.06	65,447,144.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,315,252.10	51,887,753.80	29,464,579.80	64,232,749.09
资产支持证券投资收益	842,473.56	1,674,363.31	850,258.26	1,214,395.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,989,923.57	-21,619,889.83	-10,774,585.98	8,817,170.16
其他收入	-	-	-	-
费用	3,065,351.04	7,292,121.76	3,680,289.94	8,105,011.93
管理人报酬	2,004,908.84	4,519,371.98	2,289,589.93	4,604,823.61
基金托管费	334,151.52	753,228.53	381,598.27	767,470.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	536,900.24	1,624,961.04	807,201.76	2,286,631.73
其中：卖出回购金融资产支出	536,900.24	1,624,961.04	807,201.76	2,286,631.73
其他费用	97,199.25	184,200.00	85,699.25	207,200.00
利润总额	17,237,901.19	24,973,996.80	15,993,937.75	66,543,693.09

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