蜂巢丰鑫一年定开(008369)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,227,824.76 |
46,593,886.63 |
26,768,523.73 |
57,726,522.93 |
| 本期利润 |
17,237,901.19 |
24,973,996.80 |
15,993,937.75 |
66,543,693.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
1.66 |
1.04 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
1.68 |
1.06 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
112,236,428.32 |
159,148,359.82 |
203,881,016.31 |
248,127,099.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.16 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,023,396,310.71 |
1,452,227,581.36 |
1,507,805,532.85 |
1,562,830,045.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.17 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.66 |
23.07 |
22.32 |
21.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
