蜂巢丰鑫一年定开(008369)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,593,886.63 |
26,768,523.73 |
57,726,522.93 |
30,649,863.32 |
| 本期利润 |
24,973,996.80 |
15,993,937.75 |
66,543,693.09 |
43,577,482.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.04 |
4.33 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.06 |
4.44 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
159,148,359.82 |
203,881,016.31 |
248,127,099.80 |
221,050,440.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.16 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,452,227,581.36 |
1,507,805,532.85 |
1,562,830,045.55 |
1,539,863,835.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.17 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.07 |
22.32 |
21.04 |
19.26 |
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