首页 > 基金> 招商安心收益债券A(008383)
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招商安心收益债券A

(008383)
净值：
1.9788
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.9788 2026-11-13
  • 净值走势
招商安心收益债券A(008383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.9788-0.12%
2026-11-121.9811-0.08%
2026-11-111.9826-0.07%
2026-11-101.9839-0.04%
2026-11-091.98470.02%
2026-11-061.98440.04%
2026-11-051.98360.03%
2026-11-041.98310.05%
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基金情况

基金全称 招商安心收益债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.82亿元 份额规模 8.5013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.480.393,620,488,259.05
2026-06-30-111.860.483,766,430,859.56
2026-03-31-113.250.253,984,497,938.81
2025-12-31-116.960.354,745,553,417.28
2025-09-30-131.530.935,429,992,480.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-王梓林5932.58
2019-11-282025-04-01马龙195124.23
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