首页 > 基金> 招商安心收益债券A(008383)
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招商安心收益债券A

(008383)
净值：
1.9471
日增长率：
0.00%
累计净值：1.9471 2026-02-02
  • 净值走势
招商安心收益债券A(008383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-021.94710.00%
2026-01-301.94710.00%
2026-01-291.94710.00%
2026-01-281.94710.00%
2026-01-271.9471-0.02%
2026-01-261.94740.02%
2026-01-231.94700.03%
2026-01-221.94650.01%
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基金情况

基金全称 招商安心收益债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.72亿元 份额规模 12.2122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.23%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.960.354,745,553,417.28
2025-09-30-131.530.935,429,992,480.31
2025-06-30-129.410.417,048,024,755.15
2025-03-31-103.371.958,352,634,075.45
2024-12-31-115.940.649,733,158,854.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-王梓林3090.94
2019-11-282025-04-01马龙195124.23
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